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川财证券--高端制造 科技行业物联网周报:预计亚洲市场2025年将部署超过5.7亿台智能电表

20 04月
作者:admin|分类:股票

  【研究报告内容摘要】

  本周A股主要指数大幅下行,物联网板块排名表现较差,涨幅居前的标的以泛在电力物联网相关为主,跌幅居前的标的主要是MCU和射频模块相关。

  全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中,以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透,全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。2020年政府工作报告提出,重点支持“两新一重”建设。“两新”为新型基础设施建设,新型城镇化建设;“一重”为交通、水利等重大工程建设。与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同,新基建具有鲜明的科技特征和科技导向,以现代科技特别是信息科技为支撑,旨在构建数字经济时代的关键基础设施,推动实现经济社会数字化转型。

  狭义“新基建”指数字基础设施,包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。广义“新基建”指融合基础设施,包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通,以及交通、水利重大工程等。也就是说,利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造,进而形成融合基础设施,例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

  我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU板块,传输层的射频模组和通信模组板块,平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

  本周是2021年3月第2周,消费、新能源和军工大市值的各行业领导者标的调整趋势确立,其他各大子行业大市值领导者也已明显分化跟跌。我们认为短期来看,头部企业调整趋势已确定,但属于抵抗式调整,可能采取退三进一的方式拉长调整的时间。

  本周白酒和新能源车领导者止跌迹象明显,军工、光伏和调味品领导者仍在加速下行,强势板块领导这变现按子行业已经开始分化,我们认为贵州茅台(600519)仍为大市值板块的领先指标,下周大市值领导者板块仍维持抵抗式下跌的趋势,但存在分化反抽的可能性。

  我们认为下周立足防守反击,优选那些20年业绩超预期,2021年基本面继续改善的子行业。周五收盘后,美债收益率大幅上行,对市场中高估值和高风险偏好的板块潜在影响较大,建议控制科技板块配置仓位水平。优先关注业绩确定性强且估值合理板块,标的重点考虑基本面良好超跌个股。

  相关标的:士兰微(600460)、歌尔股份(002241)、中颖电子(300327)、硕贝德(300322)、移为通信(300590)、日海智能(002313)、广和通(300638)、紫光国微(002049)、三川智慧(300066)、新天科技(300259)、宝信软件(600845)、用友网络(600588)、路畅科技(002813)和鸿泉物联等。市场表现本周上证综指下跌1.60%,沪深300下跌3.57%,中小板综下跌3.43%,创业板综下跌4.40%,中证1000下跌1.66%。物联网指数下跌3.98%,板块跑输上证综指2.38个百分点,板块跑赢创业板综0.42个百分点。

  本周物联网板块,周涨幅前五的个股为中恒电气(002364)、科远智慧(002380)、福田汽车(600166)、海尔智家(600690)和九洲电气,涨幅分别为9.06%、7.98%、7.95%、6.57%和4.98%。跌幅前五的个股为通富微电(002156)、长盈精密(300115)、劲胜智能、歌尔股份和易华录(300212),跌幅分别为14.92%、14.78%、14.54%、14.01%和13.58%。

  本周大盘指数全部下跌,物联网概念板块表现较差,涨幅前十都在10%以下,跌幅前十都在12%以上,板块个股跌多涨少。

  行业动态1.两会|“工业互联网”四入政府工作报告探寻自主发展道路成代表委员共识(贝果财经)2.2025年,亚洲市场将部署超过5.7亿台智能电表(物联网世界)风险提示安全管理和标准体系不健全风险;核心技术产业支撑不够的风险;科技板块系统性风险。

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