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易方达中证国企一带一路ETF净值上涨1.15% 请保持关注

25 04月
作者:admin|分类:基金
汇投机04月15日讯 易方达中证国企一带一路ETF基金04月14日上涨1.27%,现价1.177元,成交184.42万元。当前本基金场外净值为1.1922元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-0.02%。

  本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为13.89%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。

  汇投机数据显示,近1月本基金净值下跌1.26%,近3个月本基金净值下跌1.23%,近6月本基金净值上涨13.76%,近1年本基金净值上涨32.09%,成立以来本基金累计净值为1.1922元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨俊,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益19.22%。

  刘树荣,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益35.20%。

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